Registro Auxiliar de Ventas
Registro Auxiliar de Ventas
           
El Registro Auxiliar de Ventas presenta la siguiente estructura:

 

COLUMNA NOMBRE COLUMNA TIPO DE DATO CANTIDAD CARACTERES SE REGISTRA DESCRIPCIÓN
1 N° NUMÉRICO ENTERO 8 SI Dato correlativo y secuencial que permite identificar el número de registro o fila
2 TIPO DE TRANSACCIÓN NUMÉRICO ENTERO 3 SI Consignar uno de los siguientes números de acuerdo a lo que corresponda:

1. Ventas no sujetas a IVA (Venta de Bienes Inmuebles)
2. Ventas con Emision de Facturas
3. Ventas de bienes con pagos anticipados a la emision de la factura
3 FORMA DE PAGO NUMÉRICO ENTERO 3 SI Consignar uno de los siguientes números de acuerdo a lo que corresponda:

1. Venta con pago único
2. Venta con Pagos parciales
4 NIT / CI CLIENTE ALFANUMÉRICO 15 SI Consignar el NIT o documento de identidad del cliente que realiza la compra. (CI, CEX, PASAPORTE)
5 COMPLEMENTO ALFANUMÉRICO 5 SI Consignar el complemento del Carnet de Identidad cuando corresponda, caso contrario dejar en blanco esta casilla
6 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ALFANUMÉRICO 240 SI Consignar la razón social o nombre del cliente
7 CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN ALFANUMÉRICO 70 SI Cuando se registre la opción 2 en la columna "Tipo de Transacción" consignar el Código de Autorización de la factura

Cuando se registren las opciones 1 y 3 en la columna "Tipo de Transacción" dejar en blanco esta casilla
8 NÚMERO DE LA FACTURA ALFANUMÉRICO 15 SI Cuando se registre la opción 2 en la columna "Tipo de Transacción" consignar el número de la factura

Cuando se registren las opciones 1 y 3 en la columna "Tipo de Transacción" dejar en blanco esta casilla
9 TIPO DE DOCUMENTO
DE RESPALDO		 NUMÉRICO ENTERO 10 SI Cuando se registre la opción 1 en la columna "Tipo de Transacción" registrar el código del formulario 430 o formulario IMT según corresponda

Cuando se registren las opciones 2 y 3 en la columna "Tipo de Transacción" registrar una de las siguientes opciones:
1. Recibo
2. Documento de venta
3. Documento de despacho
4. Registro contable
5. Otro documento de respaldo
En caso de no contar con este documento dejar en blanco esta casilla
10 NÚMERO DE DOCUMENTO
DE RESPALDO		 NUMÉRICO ENTERO 30 SI Cuando se registre la opción 1 en la columna "Tipo de Transacción" para ventas de inmuebles consignar el número de orden del Formulario 430 o el número de orden del formulario IMT según corresponda

Cuando se registren las opciones 2 y 3 en la columna "Tipo de Transacción" registrar el número de recibo, número de documento de venta, número de documento de despacho, registro contable u otro de respaldo.
En caso de no contar con este documento dejar en blanco esta casilla
11 FECHA DE LA FACTURA O DOCUMENTO DE RESPALDO FECHA EN FORMATO
DD/MM/AAAA		 10 SI Fecha de la factura o de cualquier documento de respaldo (recibo, documento de venta, documento de despacho, formulario, registro contable u otro), que respalde la operacion en formato DD/MM/AAAA
12 MONTO FACTURADO VENTA
(BS)		 NUMÉRICO DOS DECIMALES 14.2 SI

Consignar el monto de la factura registrada en el RCV

En caso de transacciones sin factura dejar en blanco esta casilla
13 NÚMERO DE CONTRATO O ACUERDO ALFANUMÉRICO 50 SI Registrar el número de Contrato o Código de Acuerdo (asignado por el sistema) que respalda la transacción. Este número de documento debe coincidir con el registrado en el archivo  "Registro de Control de Transacciones" de la columna número de Contrato o Acuerdo.
14 TIPO DE DOCUMENTO DE PAGO NUMÉRICO ENTERO 10 SI Consignar uno de los siguientes números de acuerdo a lo que corresponda:
1. Cheque de cualquier naturaleza
2. Transferencia entre entidades financieras de cualquier naturaleza (Transferencia ACH, QR, Billetera Móvil, Tarjeta de Debito/Crédito, otros)
3. Depósito en cuenta.
4. Cartas de crédito
5. SIGEP
15 FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO FECHA EN FORMATO
DD/MM/AAAA		 10 SI Fecha de la emisión del documento de pago en formato DD/MM/AAAA
16 NÚMERO DE CUENTA DEL PROVEEDOR/VENDEDOR (ABONO) NUMÉRICO ENTERO 20 SI
Cuando se registre la opción 1 en la columna "Tipo de Documento de Pago" se debe consignar el número de cuenta de destino, si el cobro se realizó en efectivo dejar en blanco esta casilla.

Cuando se registren las opciones 2, 3, 4 y 5 en la columna "Tipo de Documento de Pago" consignar el número de cuenta del PROVEEDOR/VENDEDOR receptora del pago (cuentas registradas en una entidad financiera).

En caso de embargo de crédito realizado por la Administración Tributaria consignar el código EC-1001.

Para el registro de cuentas asociadas a billeteras móviles, debe registrar el número de celular vinculado a la billetera móvil.
 
Las Entidades Financieras consignarán en esta casilla el número de cuenta contable.
17 NIT DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE ABONO ALFANUMÉRICO 15 SI

Cuando se registre la opción 1 en la columna "Tipo de Documento de Pago" se debe consignar el NIT de la cuenta de destino, si el cobro se realizó en efectivo dejar en blanco esta casilla

Cuando se registren las opciones 2, 3, 4 y 5 en la columna "Tipo de Documento de Pago" consignar el NIT de la cuenta del PROVEEDOR/VENDEDOR receptora del pago (cuentas registradas en una entidad financiera)

En casos debidamente justificados cuando no se cuente con el NIT de la entdad financiera consignar el código "0".

En caso de embargo de crédito realizado por la Administración Tributaria consignar el NIT del Banco Unión S.A.
18 NÚMERO DE TRANSACCIÓN O NÚMERO DE OPERACIÓN DEL PAGO ABONADO ALFANUMÉRICO 100 SI Número que identifica la transacción u operación de pago (número generado por el sistema de la entidad financiera).
Cuando sea pagado con cheque registra el número de la misma.
19 MONTO PERCIBIDO
(BS)		 NUMÉRICO DOS DECIMALES 14.2 SI Monto el total del monto percibido consignado en el Documento de Pago expresado en Bolivianos