XML y XSD – Nota de Conciliación

Utilizado para realizar ajustes en el Crédito y en el Débito Fiscal de los Sujetos Pasivos del IVA por transacciones facturadas en periodos anteriores no mayores a doce (12) meses, por servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable e hidrocarburos.

Descarga XML/XSD

 Formato Gráfico

Nombre Campo

Tipo Dato

Obligatorio

Consideraciones

CABECERA

nitEmisor

Numérico

Si

Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura.

razonSocialEmisor

Alfanumérico

Si

Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura.

municipio

Alfanumérico

Si

Nombre del departamento o municipio que se refleja en la Factura. 

telefono

Alfanumérico

No

Número de teléfono que se refleja en la Factura.

numeroNotaConciliacion

Numérico

Si

Numeración asignado a la Nota de Conciliación.

cuf

Alfanumérico

Si

Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado.

cufd

Alfanumérico

Si

Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente.

codigoSucursal

Numérico

Si

Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz).

direccion

Alfanumérico

Si

Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes.

codigoPuntoVenta

Numérico

No

Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz).

fechaEmision

Fecha

Si

Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”.

nombreRazonSocial

Alfanumérico

No

Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la nota de conciliación.

codigoTipoDocumentoIdentidad

Numérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores que van del 1 al 9. (Ejemplo 1 que representa al CI).

numeroDocumento

Alfanumérico

Si

Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación.

Complemento

Alfanumérico

No

Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”.

codigoCliente

Alfanumérico

Si

Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente.

numeroFactura

Numérico

Si

Número asignado a la factura

numeroAutorizacionCuf

Alfanumérico

Si

Número de Cuf asignado a la factura original

fechaEmisionFactura

Fecha

Si

Fecha en la cual se emitió la factura original, deberá estar en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2019-02-13T08:32:12.215”

montoTotalOriginal

Numérico

Si

Monto total Sujeto a Crédito fiscal en la factura Original

montoTotalConciliado

Numérico

Si

Monto total sujeto a conciliación

debitoFiscalIva

Numérico

Si

Monto Débito Fiscal IVA, enviar cero si no corresponde.

creditoFiscalIva

Numérico

 Si

 Monto Crédito Fiscal IVA, enviar cero si no corresponde

codigoExcepción

Numérico

Si

Valor que permite el registro de NIT con error. Por defecto, enviar cero (0) o nulo y uno (1) cuando se autorice el NIT

Leyenda

Alfanumérico

Si

Leyenda asociada a la actividad económica

usuario

Alfanumérico

Si

Podrá ser de hasta 100 caracteres, deberá ser descriptivo, por ejemplo: JPEREZ

codigoDocumentoSector

Numérico

Si

Para la Nota de Conciliación deberá ser 29.

DETALLE ORIGINAL

actividadEconomica

Numérico

Si

Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT.

codigoProductoSin

Numérico

Si

Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización

codigoProducto

Alfanumérico

Si

Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto

descripcion

Alfanumérico

Si

Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

cantidad

Numérico

No

Decimal con hasta 20 dígitos en la parte entera y con hasta 2 decimales, deberá ser mayor a 0

unidadMedida

Alfanumérico

Si

Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida.

precioUnitario

Numérico

No

Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

MontoDescuento

Numérico

No

Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica deberá ser nulo.

subtotal

Numérico

No

El subtotal siempre será en bolivianos es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento.

 

DETALLE CONCILIACION

actividadEconomica

Numérico

Si

Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT.

codigoProductoSin

Numérico

Si

Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización

codigoProducto

Alfanumérico

Si

Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto

descripcion

Alfanumérico

Si

Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto.

montoOriginal

Numérico

No

Decimal con hasta 20 dígitos en la parte entera y con hasta 2 decimales, deberá ser mayor a 0

montoFinal

Numérico

No

Decimal con hasta 20 dígitos en la parte entera y con hasta 2 decimales, deberá ser mayor o igual a cero (0)

MontoConciliado

Numérico

No

Actualizado con mantenimiento de valor  conforme normativa vigente. 

 
Nota:
El monto conciliado debe expresarse actualizado con mantenimiento de valor de acuerdo a normativa vigente (Considere que los UFV se actualizan a través del Banco Central entre el 5 y 10 de cada mes).
 

Para el cálculo del calculo del monto de débito o el monto crédito fiscal se debe considerar que: cuando la conciliación determine que el importe inicialmente facturado fue “Mayor” al que correspondía, el vendedor deberá emitir la Nota de Conciliación generando un Crédito Fiscal IVA, pero si el importe inicialmente facturado fue “Menor” al que correspondía, se emitirá un Débito Fiscal IVA. En ambos casos ya sea para el crédito o débito se calculará el 13% del monto total conciliado.

En caso de utilizar la modalidad electrónica en linea, no se olvide de incluir en el XSD la dirección donde se encuentra el SignatureSchema.