XML y XSD – Nota de Conciliación
Utilizado para realizar ajustes en el Crédito y en el Débito Fiscal de los Sujetos Pasivos del IVA por transacciones facturadas en periodos anteriores no mayores a doce (12) meses, por servicios de energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable e hidrocarburos.
Nombre Campo |
Tipo Dato |
Obligatorio |
Consideraciones |
CABECERA |
|||
nitEmisor |
Numérico |
Si |
Número de NIT registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes que corresponde a la persona o empresa que emite la factura. |
razonSocialEmisor |
Alfanumérico |
Si |
Razón Social o nombre registrado en el Padrón Nacional de Contribuyentes de la persona o empresa que emite la factura. |
municipio |
Alfanumérico |
Si |
Nombre del departamento o municipio que se refleja en la Factura. |
telefono |
Alfanumérico |
No |
Número de teléfono que se refleja en la Factura. |
numeroNotaConciliacion |
Numérico |
Si |
Numeración asignado a la Nota de Conciliación. |
cuf |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación (CUF) debe ser generado por el emisor siguiendo el algoritmo indicado. |
cufd |
Alfanumérico |
Si |
Código único de facturación diario (CUFD), valor único que se obtiene al consumir el servicio web correspondiente. |
codigoSucursal |
Numérico |
Si |
Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz). |
direccion |
Alfanumérico |
Si |
Dirección de la sucursal registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes. |
codigoPuntoVenta |
Numérico |
No |
Código de la sucursal registrada en el Padrón y en la cual se está emitiendo la factura. Por ejemplo: sucursal = 0 (casa matriz). |
fechaEmision |
Fecha |
Si |
Fecha y hora en la cual se emite la factura. Expresada en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2020-02-15T08:40:12.215”. |
nombreRazonSocial |
Alfanumérico |
No |
Razón Social o nombre de la persona u empresa a la cual se emite la nota de conciliación. |
codigoTipoDocumentoIdentidad |
Numérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica el Tipo de Documento utilizado para la emisión de la factura. Puede contener valores que van del 1 al 9. (Ejemplo 1 que representa al CI). |
numeroDocumento |
Alfanumérico |
Si |
Número que corresponde al Tipo de Documento Identidad utilizado y al cual se realizará la facturación. |
Complemento |
Alfanumérico |
No |
Valor que otorga el SEGIP en casos de cédulas de identidad con número duplicado, En otro caso enviar un valor nulo agregando en la Etiqueta xsi:nil=”true”. |
codigoCliente |
Alfanumérico |
Si |
Código de identificación único del cliente, deberá ser asignado por el sistema de facturación del contribuyente. |
numeroFactura |
Numérico |
Si |
Número asignado a la factura |
numeroAutorizacionCuf |
Alfanumérico |
Si |
Número de Cuf asignado a la factura original |
fechaEmisionFactura |
Fecha |
Si |
Fecha en la cual se emitió la factura original, deberá estar en formato UTC Extendido, por ejemplo: “2019-02-13T08:32:12.215” |
montoTotalOriginal |
Numérico |
Si |
Monto total Sujeto a Crédito fiscal en la factura Original |
montoTotalConciliado |
Numérico |
Si |
Monto total sujeto a conciliación |
debitoFiscalIva |
Numérico |
Si |
Monto Débito Fiscal IVA, enviar cero si no corresponde. |
creditoFiscalIva |
Numérico |
Si |
Monto Crédito Fiscal IVA, enviar cero si no corresponde |
codigoExcepción |
Numérico |
Si |
Valor que permite el registro de NIT con error. Por defecto, enviar cero (0) o nulo y uno (1) cuando se autorice el NIT |
Leyenda |
Alfanumérico |
Si |
Leyenda asociada a la actividad económica |
usuario |
Alfanumérico |
Si |
Podrá ser de hasta 100 caracteres, deberá ser descriptivo, por ejemplo: JPEREZ |
codigoDocumentoSector |
Numérico |
Si |
Para la Nota de Conciliación deberá ser 29. |
DETALLE ORIGINAL |
|||
actividadEconomica |
Numérico |
Si |
Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT. |
codigoProductoSin |
Numérico |
Si |
Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización |
codigoProducto |
Alfanumérico |
Si |
Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto |
descripcion |
Alfanumérico |
Si |
Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
cantidad |
Numérico |
No |
Cantidad del item original sujeto de conciliación. Debe ser mayor a 0 |
unidadMedida |
Alfanumérico |
Si |
Valor de la paramétrica que identifica la unidad de medida. |
precioUnitario |
Numérico |
No |
Precio que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
MontoDescuento |
Numérico |
No |
Monto de descuento sobre el producto o servicio específico, Si no aplica deberá ser nulo. |
subtotal |
Numérico |
No |
El subtotal siempre será en bolivianos es igual a la (cantidad * precio unitario) – descuento. |
DETALLE CONCILIACIÓN |
|||
actividadEconomica |
Numérico |
Si |
Actividad económica registrada en el Padrón Nacional de Contribuyentes relacionada al NIT. |
codigoProductoSin |
Numérico |
Si |
Homologado a los códigos de productos genéricos enviados por el SIN a través del servicio de sincronización |
codigoProducto |
Alfanumérico |
Si |
Código que otorga el contribuyente a su servicio o producto |
descripcion |
Alfanumérico |
Si |
Descripción que otorga el contribuyente a su servicio o producto. |
montoOriginal |
Numérico |
No |
Monto de la factura original. Debe ser mayor a 0 |
montoFinal |
Numérico |
No |
Monto acordado. Deberá ser mayor o igual a cero (0) |
MontoConciliado |
Numérico |
No |
Actualizado con mantenimiento de valor conforme normativa vigente. |
Para el cálculo del monto de débito o el monto crédito fiscal se debe considerar que: cuando la conciliación determine que el importe inicialmente facturado fue “Mayor” al que correspondía, el vendedor deberá emitir la Nota de Conciliación generando un Crédito Fiscal IVA, pero si el importe inicialmente facturado fue “Menor” al que correspondía, se emitirá un Débito Fiscal IVA. En ambos casos ya sea para el crédito o débito se calculará el 13% del monto total conciliado.
En caso de utilizar la modalidad electrónica en linea, no se olvide de incluir en el XSD la dirección donde se encuentra el SignatureSchema.